Para realizar a integração de Baixa de Duplicata por Cheque Avulso, selecione a seguinte origem:
No caso de Recebimento de Duplicatas por Cheque o seguinte lançamento será realizado:
D - Receitas Diversas (Conta Interna)
C - Clientes Diversos (Negociante)
Já no caso de Pagamento de Duplicatas por Cheque o seguinte lançamento será realizado:
D - Fornecedores Diversos (Negociante)
C - Despesas Diversas (Conta Interna)
Segue abaixo um exemplo de onde informar as contas contábeis:
Cadastro do Negociante (Cliente/Fornecedor)
Caso a empresa utilize contas individualizadas por cliente, deve-se informar contas diferentes para cada cliente, do contrário informe a mesma conta para todos os clientes.
Conta Interna (Despesa/Receita)
