O tipo de pagamento "Pagamento através de crédito em conta" é um agendamento de pagamento de transferência em crédito na conta.
Antes de gerar a remessa, configure a conta bancária no cadastro de negociantes, conforme os passos abaixo.
Acesse "Cadastro de Negociantes".
Vá na aba "Financeiro" e coloque os dados da conta bancária do negociante.
Após configurar a conta bancária no cadastro de negociantes, é possível gerar a remessa. Para gerar uma nova remessa, faça os passos abaixo.
Acesse "Contas a Pagar"
Assim que localizar a duplicata/documento, selecione a mesma e clique em "Processa Remessa".
Escolha o banco
Escolha a conta bancária, tipo de pagamento, tipo de serviço e a forma de aviso ao favorecido.
No exemplo abaixo foi escolhido o tipo de pagamento "12" que corresponde ao agendamento para crédito em conta, o tipo de serviço "20", que corresponde ao agendamento para pagamento de um fornecedor e o aviso ao favorecido "0" que é a opção que não emite aviso ao favorecido. Após o preenchimento desses campos, clique em "Processar" para gerar o arquivo e importar no banco.
Lembrando que o agendamento no banco será no dia do vencimento.
