O abatimento de duplicata é realizado por uma duplicata a pagar sobre uma duplicata a receber ou vice-versa.
Ele é usado principalmente em empresas que trocam serviços/mercadorias, sendo assim ao invés de gerarem dois movimentos bancários geram apenas um, abatendo um titulo(duplicata) ao outro. Como também em devoluções. Ao emitir uma Nota Fiscal de entrada de devolução de mercadoria é gerado um duplicata a pagar, que é abatida de uma duplicata a receber referente a saída da mercadoria anteriormente.
A integração contábil de Abatimento de duplicatas é realizado da seguinte maneira:
- Insira uma data inicial e final que esteja no mesmo mês e ano.
- Crie um indentificador para o lote.
- Selecione a/as empresa a ser feita a integração.
- Faça a importação
Em casos que não estiverem devidamentes configuradas as contas, o sistema irá gerar um arquivo com as pendências encontradas. Após os ajuste necessários o sistema fará a importação normalmente.
Na integração contábil de abatimento os lançamentos são realizados de dois modos:
Primeiro:
D - Conta Fornecedores
C - Conta de abatimento.
Segundo:
D - Conta de abatimento.
C - Conta Cliente.