A integração das compensações de adiantamento se referem aos adiantamentos realizados para os fornecedores, bem como os adiantamento recebidos dos clientes.
Estas operações são realizadas diretamente no financeiro, e integradas através da seguinte função:
Para fornecedores:
No envio do dinheiro para o fornecedor, o seguinte lançamento é realizado:
D - Adiantamento à Fornecedores (Ativo Circulante)
C - Bancos Conta Movimento (Ativo Circulante)
Na compensação (baixa) da obrigação a pagar, gerada pela nota fiscal de entrada:
D - Fornecedores (Passivo Circulante)
C - Adiantamento à Fornecedores (Ativo Circulante)
Para Clientes:
No recebimento do dinheiro do cliente, o seguinte lançamento é realizado:
D - Bancos Conta Movimento (Ativo Circulante)
C - Adiantamento de Clientes (Passivo Circulante)
Na compensação (baixa) da obrigação a receber, gerada pela nota fiscal de saída:
D - Adiantamento de Clientes (passivo Circulante)
C - Clientes (Ativo Circulante)
Note que nesta operação nenhuma conta interna é envolvida, as contas utilizadas devem ser parametrizadas conforme as imagens abaixo:
Cadastro de Negociantes
Conta Bancária
