A integração das duplicatas a receber se refere aos documentos que foram lançados diretamente no financeiro, estas que não possuem documento fiscal (provisão contábil).
Os documentos serão integrados pela data de emissão. Caso já estejam baixados, a provisão ocorrerá do mesmo jeito, a baixa será gerada pela movimentação bancária (outro lote).
Para realizar a Integração de Duplicatas a Receber, selecione a seguinte origem:
Nesta situação o seguinte lançamento será realizado:
D - Clientes Diversos (Negociante)
C - Receitas Diversas (Conta Interna)
Porém somente as duplicatas que não possuem provisão serão integradas, as demais já estão na contabilidade por conta do lançamento da nota fiscal, o que reforça o conceito que nem todas as contas internas precisam estar configuradas para contabilidade.
Cadastro do Negociante (Cliente)
Conta Interna
Para realizar a conferência de todas as duplicatas sem provisão contábil, acesse o seguinte relatório:
