Para realizar a Integração de Movimentações Bancárias, selecione a seguinte origem:
Os pagamentos e recebimentos já realizados, estão lançados nas contas bancárias e caixas, veja o exemplo abaixo:
Caso tenha sido registrado através de uma nota fiscal, este lançamento é considerado provisionado, então o seguinte lançamento será realizado:
C - Clientes (Negociante)
D - Bancos conta Corrente (Conta Bancária)
D - Descontos Concedidos (Conta Interna)
Caso este mesmo lançamento tivesse sido lançado diretamente no financeiro, seria considerado não provisionado, pois não tem vínculo com um documento fiscal. Desta forma o seguinte lançamento seria contábil seria realizado:
C - Receita de Vendas (Conta Interna)
D - Bancos conta Corrente (Conta Bancária)
D - Descontos Concedidos (Conta Interna)
Note que a diferença principal, entre um lançamento provisionado e não provisionado é o uso da conta contábil da negociante, visto que se o lançamento foi provisionado, a partida referente ao negociante (fornecedor/cliente) é gerada pela nota fiscal.
NEM TODAS AS CONTAS INTERNAS DEVEM SER PARAMETRIZADAS NA CONTABILIDADE, POIS SE O LANÇAMENTO É PROVISIONADO (POSSUI NOTA FISCAL) A CONFIGURAÇÃO DA CONTA INTERNA É IGNORADA.
Veja outro exemplo:
Caso tenha sido provisionado:
D - Bancos conta Corrente (Conta Bancária)
C - Clientes (Negociante)
Caso NÃO tenha sido:
D - Bancos conta Corrente (Conta Bancária)
C - Receita de Vendas (Conta Interna)
Configurações do sistema:
Cadastro de Conta Bancária
Cadastro de Conta Interna
Cadastro de Negociante (Cliente/Fornecedor)
