Esta opção pode ser utilizada de duas maneiras, a primeira delas é quando se começa a utilizar o sistema e há a necessidade de implantar o saldo inicial por conta bancária.
Já a segunda opção é quando a conciliação não é feita há muito tempo, e perdeu-se a referencia do saldo, assim sendo necessário recomeçar as conciliações.
Na primeira aba na tela de movimentações financeiras, selecione o banco que deseja realizar este acerto e clique na opção "Acerto de Saldo" conforme mostrado abaixo.
Para cadastrar um acerto de Saldo, informe os seguintes campos:
- Conta Bancária: conta que terá o saldo modificado.
- Saldo Atual: saldo atual da conta, registrado no sistema.
- Data: informar a data que corresponde ao novo saldo.
- Saldo Extrato: informar o valor que consta no extrato no dia informado acima (saldo inicial do dia).
- Valor: O campo Valor é o resultado da subtração do Saldo no Extrato - (menos) o Saldo Atual. Se o Saldo no Extrato for maior que o Saldo Atual o Valor será creditado na Conta Bancária, caso contrário o valor será debitado da conta bancária.
- Conta Interna: informar uma conta interna para classificar este lançamento.
- Centro de Custo: o centro de custo dessa movimentação(caso a empresa controle por centro de custo).
- ' informar um tipo de cobrança para esse lançamento.
- Complemento: descrição para o tipo de movimento que está realizando.
Realizado o acerto, será possível visualizá-lo nos movimentos.
