Nesta aba configuramos as principais operações que são realizadas pelo módulo financeiro.
Bancos e Caixas
Nº Movimento Inicial: Este campo é opcional, deve ser informado somente em casos de migração de sistemas onde o número inicial não será 1.
Utiliza recibo no Pagamento/recebimento: Esta opção deve ser marcada para que após cada baixa de título a pagar ou a receber seja emitido um recibo em formado PDF para impressão e assinatura.
Conta Interna Variação Ativa: informar a conta interna que representa esta movimentação.
Conta Interna Variação Passiva: informar a conta interna que representa esta movimentação.
Pagar/Pagas
Informar a conta interna que será utilizara para as seguintes operações:
- Juros
- Descontos
- IR (Retido)
- CSLL (Retido)
- PIS (Retido)
- Cofins (Retido)
Inicial Documento CPG : Este campo é opcional, deve ser informado somente em casos de migração de sistemas onde o número inicial não será 1.
Receber/Recebidas
Informar a conta interna que será utilizara para as seguintes operações:
- Juros
- Descontos
- IR (Retido)
- CSLL (Retido)
- PIS (Retido)
- Cofins (Retido)
Inicial Documento REC : Este campo é opcional, deve ser informado somente em casos de migração de sistemas onde o número inicial não será 1.