O COC é a classificação de operações contábeis, também denominado natureza de operação, é o código que irá determinar como cada operação será tratada pelo ERP, tendo impacto no financeiro, fiscal, estoque e contabilidade.


Para acesso ao cadastro de COC, faça conforme a tela abaixo.



Ao acessar a tela de cadastros de COC, clique no botão "Novo" para cadastrar um novo COC e aparecerá a tela conforme a figura abaixo. 



Código: informar o código a ser definido pela própria empresa.


Descrição: informar a descrição definida pela própria empresa. 


Tipo: informar se é um COC de entrada ou saída. 


ABA CFOP PERMITIDO


Inserir CFOP: Inserir quais são os códigos CFOP permitidos para este COC, esta informação é importante para evitar que o usuário que irá emitir a NF utilize códigos CFOP indevidamente. 


Recomenda-se colocar somente códigos equivalentes, exemplo:


  • COC - Venda de produção própria
    • CFOP - 5101 / 6101
  • COC - Revenda de mercadorias
    • CFOP - 5102 / 6102


Inativo: Depois de efetuado o cadastro do COC, caso ele tenha sido relacionado a algum registro no ERP, não é possível apagá-lo a menos que todos os movimentos associados a ele também sejam apagados. Portanto pode-se inativar este COC,. Isso significa que este cadastro não poderá mais ser utilizado em novas movimentações. 


ABA CONFIGURAÇÕES

   

Para configurar um COC, vá na aba "Configurações".


Configurações por Empresa: aqui são configuradas as particularidades por empresa que compartilham os mesmos dados, caso  exista mais de uma empresa na mesma base de dados.



  Ao clicar no botão "Editar" conforme destacado na figura acima, aparecerá a tela conforme a figura abaixo.


ABA FISCAL



Calcula DIFAL (Partilha do ICMS): marcar essa opção se o COC em questão for para operações que tenha o cálculo do DIFAL partilhado (EC 87/2015).


Calcula Tributos (IBPT): marcar caso seja necessário informar na NF-e o valor aproximado de tributos (Lei Complementar 131/2009).


ICMS 


CST/CSOSN: informar conforme a operação. Esta informação será utilizada na emissão dos pedidos de venda e nota fiscal para cálculo dos impostos aplicáveis. 


Origem: informar a origem do produto da operação (informar preferencialmente no item).


Motivo da Desoneração: informar se o COC em questão for para operações que deve haver desoneração.


Percentual Diferimento (%): Informar o percentual de diferimento.


IPI 


CST/CSOSN: informar conforme a operação. Esta informação será utilizada na emissão dos pedidos de venda e nota fiscal para cálculo dos impostos aplicáveis.


Cód. Enquadramento: informar o código de enquadramento legal do IPI.


PIS/COFINS 


CST: informar conforme a operação, esta informação será utilizada na emissão dos pedidos de venda e nota fiscal para cálculo dos impostos aplicáveis.


Natureza da Base de Cálculo de Crédito: campo baseado na Tabela 4.3.7 - Base de Cálculo do Crédito. Utilizado para preencher o registro A170 do SPED Contribuições nos casos de crédito de PIS ou COFINS.


SUB APURAÇÃO DO ICMS


Para acessar o manual de Sub Apuração de ICMS, clique aqui.



ABA CONTABILIDADE

 


Informe aqui todas as contas contábeis que serão utilizadas na operação, caso a operação não possua algum valor específico (EX. ISS/IRRF) deve-se deixar o campo em branco. 


Não realiza lançamento Contábil: se informado esta operação não será contabilizada.


COC para Devolução: informar caso represente uma operação de devolução, tanto entrada quanto saída. 


COC para operações com terceiros: muito utilizado para operações de remessa/retorno de mercadorias. Para as operações contábeis, caso esta opção esteja marcada recomenda-se utilizar contas contábeis de compensação. Também é utilizada para controlar saldo de mercadorias em posse de terceiros para elaboração do Bloco K. 


ABA ESTOQUE



Não movimenta estoque: se informada esta opção, indica que a operação não ocorrerá o movimento de estoque.


Não Atualiza Preço de Custo Médio: se informada esta opção, indica que a operação não irá atualizar o preço do item no estoque, pelas entradas (Aceite de Mercadorias).


Transferir Números de Série da Matriz p/ Filial: Se informada esta opção, será refletido os números de série da Matriz p/ Filial.


Tipo de Propriedade do Estoque (Bloco K): informar em qual propriedade de estoque a Nota Fiscal movimentará os itens.


Caso a empresa utilize a configuração de aceite/baixa automáticos, os estoques movimentados serão os que estiverem configurados aqui no COC.


Tipo de Movimento: informar se será Aceite (NF de Entrada), Baixa (NF de Saída) ou transferência; 


A configuração dos estoques dependerá do tipo do COC (Entrada ou Saída) e também do tipo de movimento escolhido.  

  • Para COC de saída com Tipo de Movimento Baixa, definir o Estoque de Origem, ou seja, de onde o ERP buscará saldo do produto para efetuar a baixa da mercadoria. Pode ser informado mais de um estoque e o consumo será na ordem inserida.


  • Para COC de Saída com Tipo de Movimento Transferência, informar o Estoque de Origem e o Estoque de Destino, fazendo uma transferência entre estoques através da Nota Fiscal de saída.



  • Para COC de entrada com Tipo de Movimento Aceite, definir o Estoque de Destino, ou seja, em qual estoque o ERP irá inserir o saldo do material na entrada da NF.


  • Para COC de entrada com Tipo de Movimento Transferência, informar o Estoque de Origem e o Estoque de Destino, fazendo uma transferência entre estoques através da Nota Fiscal de Entrada.

 


ABA FINANCEIRO




Conta Interna: informar qual será a classificação desta operação para o financeiro.


Não soma valor na duplicata: se essa opção estiver marcada, o valor dos itens que utilizarem esse COC nas NF-e's não irão para o financeiro (contas a pagar ou receber).